出纳工作台

系统定位

系统覆盖出纳日常工作的核心场景，适合中小企业、门店、分公司和项目型团队使用。后台首页是资金运营驾驶舱，业务页面采用标准后台管理布局，便于快速上手和持续维护。

核心功能

• 资金概览大屏：资金总览、账户分布、收支趋势、票据到期预警、待审批报销和最近流水滚动播报
• 现金日记账、银行日记账：登记、修改、删除流水后自动重算逐笔结存与账户余额
• 收支明细：全部账户流水查询、组合筛选、CSV 导出
• 票据登记：支票、汇票、银行承兑、收据台账，到期预警，一键兑付并生成流水
• 报销管理：提交、审批、驳回、重新提交、付款并自动生成支出流水
• 余额统计：账户期初、本期收支、期末余额、月度汇总、支出构成与付款对象排行
• 账户与类别设置：现金/银行账户、期初余额、余额预警线、收入支出类别维护
• 系统设置：基础参数、登录密码、账号管理、备份恢复和操作日志

内置测试账号

• 系统管理员：admin / admin123（资金大屏、日记账、票据、报销、余额、账户与系统设置）

首次运行会自动创建数据库并写入演示台账数据。正式使用前请在「系统设置 → 登录密码」中修改初始密码，并通过「清空业务数据」开始录入企业真实数据。

界面演示

交付与部署